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      數據來源:海通證券

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基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易 定投
泓德優選成長混合 001256 2019-09-02 1.027 1.280 2.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2019-09-02 1.264 1.568 1.44% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合 002562 2019-09-02 1.133 1.363 1.43% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2019-09-02 1.115 1.476 0.00% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2019-09-02 1.056 1.130 0.00% 0 R2 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2019-09-02 1.182 1.182 1.98% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2019-09-02 1.3006 1.3006 1.02% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2019-09-02 1.2797 1.2797 1.01% 0 R3 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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